ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 1.07.2016 р. – 1.10.2016 р. (ІІІ квартал )
ПО БАНКУ НА 01.07.2016 р.
залишок по банку – 17550,20 грн.
- надійшло – 4800,00 грн.
- знято – 0 грн.
- оплата послуг банка – 300,00 грн.
залишок на 01.10.2016 р. – 22050,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.07.2016 р.
залишок – 7,00 грн.
- Прихід – 8755,00 грн.
матеріальні витрати – 8754,32 грн.
- розхід – в банк – 0,00 грн.
залишок на 01.10.2016 р. – 7,68 грн.
|
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: |
|
|
|
|
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНЕННЯ: |
|
|
|
|
Тканина для оформлення |
|
375,00 |
|
|
Доводчик |
|
449,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
824,00 |
грн. |
|
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
|
|
Методична література (учбове обладнання, таблиці, підручники, журнали (класні журнали, для індивідуального навчання, для факультативів, для гурткової роботи, груп продовженого дня, журнали замін) |
|
2231,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
2231,00 |
грн. |
|
3.КАНЦТОВАРИ, ГОСПТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
|
|
Канцтовари |
|
700,00 |
|
|
Господарчі товари |
|
880,46 |
|
|
Будівельні матеріали |
|
1300,00 |
|
|
Хлорантоін |
|
353,54 |
|
|
Бензин (для бензокосарки) |
|
459,80 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
3693,80 |
грн. |
|
4.УТРИМАННЯ ОБЛАДНЕННЯ (ІЗНОС): |
|
|
|
|
офісні послуги ( картриджі, придбання, заправка) |
|
246,12 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
246,12 |
грн. |
|
5.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ΄ЯЗКУ: |
|
|
|
|
Оплата за 2 телефони |
|
391,40 |
|
|
Фотодрук |
|
125,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
516,40 |
грн. |
|
6.ПОСЛУГИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: |
|
|
|
|
Придбання протимоскітної сітки (в їдальню) |
|
1243,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
1243,00 |
грн. |
|
ВСЬОГО НА СУМУ: |
|
8754,32 грн. |
|