ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 1.10.2016 р. – 1.01.2017 р. (ІV квартал )
ПО БАНКУ НА 01.10.2016 р.
залишок по банку – 22050,20 грн.
- надійшло – 1500,00 грн.
- знято – 0 грн.
- оплата послуг банка – 300,00 грн.
залишок на 01.01.2017 р. – 23250,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.10.2016 р.
- залишок – 7,68 грн.
- прихід – 13605,00 грн.
матеріальні витрати – 13601,77 грн.
- розхід – в банк – 0,00 грн.
залишок на 01.01.2017 р. – 10,91 грн.
| МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: |
|
| |
| 1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНЕННЯ: |
|
| |
| Мікрохвильова піч (в їдальню) |
| 1297,00 | |
| Акумуляторна батарейка |
| 24,00 | |
| ВСЬОГО: |
| 1321,00 | грн. |
| 2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
| |
| Методична література (учбове обладнання, таблиці, підручники, грамоти, дипломи, журнали) |
| 360,00 |
|
| Медикаменти |
| 138,58 |
|
| ВСЬОГО: |
| 498,58 | грн. |
| 3.КАНЦТОВАРИ, ГОСПТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
| |
| Канцтовари |
| 1910,50 |
|
| Господарчі товари |
| 1728,01 |
|
| Будівельні матеріали |
| 2421,92 |
|
| ВСЬОГО: |
| 6060,43 | грн. |
| 4.УТРИМАННЯ ОБЛАДНЕННЯ (ІЗНОС): |
|
| |
| Офісні послуги ( придбання та ремонт картриджів, заправка, ремонт принтерів) |
| 1740,00 |
|
| ВСЬОГО: |
| 1740,00 | грн. |
| 5.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ΄ЯЗКУ: |
|
| |
| Оплата за 2 телефони |
| 195,70 |
|
| Підписка періодичної літератури |
| 1636,06 |
|
| ВСЬОГО: |
| 1831,76 | грн. |
| 6. ПОСЛУГИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: |
|
| |
| Перереєстрація Статуту фонду |
| 2150,00 |
|
| ВСЬОГО: |
| 2150,00 | грн. |
| ВСЬОГО НА СУМУ: |
| 13601,77 грн. | |