АКТ перевірки фінансового стану
АКТ
перевірки фінансового стану
”Благодійного Фонду підтримки СЗШ №210”
за термін роботи Фонду з 01 січня 2017 р. по 01 січня 2018 р.
(фінансовий рік)
НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ У СКЛАДІ:
- Орлова Наталія Петрівна - Голова комісії
- Антонова Алена Юріївна
- Михалкович Наталія Миколаївна
- Бурузбаєва Любов Вікторівна
- Оніщенко Надія Іванівна
створена на підставі вимог Статуту, перевірила фінансовий стан «Благодійного Фонду підтримки СЗШ № 210», БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ Фонду, правильність та достовірність інформації, що міститься у фінансовому звіті та інших документах Фонду.
На 01.01.2017 року
- У касі готівки – 10,96 грн.;
- На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва – 23250,20 грн. (двадцять три тисячі двісті п’ятдесят грн. 20 коп.).
На 01.01.2018 року
- У касі готівки – 2403,17 грн.;
- На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва – 5030,25 грн. (двадцять три тисячі двісті п’ятдесят грн. 20 коп.)
- На р/р №26000052600390 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300711 м. Києва – 3600,00 грн. (три тисячі шістсот грн. 00 коп.)
ПО БАНКУ за 2017 р.
- надійшло – 15350,00 грн.
- знято – 15000 грн.
- оплата послуг банка – 1445,00 грн.
ПО КАСІ за 2017 р.
- прихід – 32808,00 грн.
матеріальні витрати – 30415,74 грн.
розхід – в банк – 0,00 грн.
Щомісячно касові операції по касовій книзі проводились правильно.
Звіт по фінансових результатах Фонду з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р. перевіряли, бухгалтерська документація ведеться правильно і достовірно.
Голова наглядової комісії Орлова Н.П.
Члени комісії: Антонова А.Ю,
Бурузбаєва Л.В.
Михалкович Н.М.
Оніщенко Н.І.
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.01.2017 р. – 01.04.2017р. (І квартал )
ПО БАНКУ НА 01.01.2017 р.залишок по банку – 23250,20 грн.
надійшло – 0грн.
знято – 15000,00 грн.
оплата послуг банка – 450,00 грн.
залишок на 01.04.2017 р. – 7800,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.01.2017 р.
залишок – 10,91грн.
Приход – 21080,00 грн. (15000,00 грн. з банку)
матеріальні витрати – 20484,11 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.04.2017 р. – 606,80 грн.
| МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: | Сума: |
|
| 1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ: |
|
|
| ВСЬОГО: | - | грн. |
| 2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
| журнали для практичного психолога | 40,00 |
|
| спортивні м’ячі | 586,01 |
|
| ВСЬОГО: | 626,01 | грн. |
| 3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
| канцтовари | 1046,90 |
|
| господарчі товари | 3021,99 |
|
| будівельні матеріали | 3711,51 |
|
| меблі (диван, крісло) | 11005,00 |
|
| ВСЬОГО: | 18785,40 | грн. |
| 4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій: |
|
|
| фотодрук | 20,00 |
|
| за 2 телефони оплата | 362,70 |
|
| заправка картриджів | 690,00 |
|
| ВСЬОГО: | 1072,70 | грн. |
| ВСЬОГО НА СУМУ: | 20484,11 | грн. |
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.04.2017 р. – 01.07.2017р. (ІІ квартал )
ПО БАНКУ НА 01.04.2017р.залишок по банку – 7800,20 грн.
надійшло – 0 грн.
знято – 0 грн.
оплата послуг банка – 300,00грн.
залишок на 01.07.2017 р. – 7500,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.04.2017 р.
залишок – 606,80грн.
Приход – 11728,00 грн.
матеріальні витрати – 7684,79 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.07.2017 р. – 4650,01грн.
| МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: | Сума: |
|
| 1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ: |
|
|
| Комп`ютернамиша | 84,96 |
|
| ВСЬОГО: | 84,96 | грн. |
| 2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
| журнал для психолога | 20,00 |
|
| ліки | 174,40 |
|
| ВСЬОГО: | 194,40 | грн. |
| 3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
| Канцтовари: папір для друку 10, книга обліку 2, степлер 1, скотч 13, ручки 20, олівці 24, клей 7, папір для нотаток 4, коректор3, стікер 2 | 1278,32 |
|
| господарчі товари: чистящий порошок 4, пральний 4, рукавички 1 уп. | 261,16 |
|
| будівельні матеріали: фарба для ганку, столової, малярні пензлі, валіки, розчинник, сіфон для раковини | 3272,18 |
|
| Придбання бензину та жилки для тримера | 733,78 |
|
| ВСЬОГО: | 5545,44 | грн. |
| 4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій: |
|
|
| за 2 телефони оплата, поштові послуги | 127,85 |
|
| Налагодження дзвоників | 50.00 |
|
| Оплата підписки на періодичні видання на ІІ півріччя | 1682,14 |
|
| ВСЬОГО: | 1809,99 | грн. |
| ВСЬОГО НА СУМУ: | 7684,79 | грн. |
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.07.2017 р. – 30.09.2017р. (ІІІ квартал )
ПО БАНКУ НА 01.07.2017р.залишок по банку – 7500,20 грн.
надійшло – 7160,00грн.
знято – 0 грн.
оплата послуг банка – 300,00грн.
залишок на 01.10.2016 р. – 14360,20грн.
ПО КАСІ НА 01.07.2017 р.
залишок – 4650,01грн.
Приход – 00,00 грн.
матеріальні витрати – 490,28 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.10.2017 р. – 4159,73грн.
| МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: | Сума: |
|
| 1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ: |
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО: |
|
|
| 2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО: |
|
|
| 3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання бензину для покосу трави на території закладу | 490,28 |
|
| ВСЬОГО: | 490,28 | грн. |
| 4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО: | 490,28 | грн. |
| ВСЬОГО НА СУМУ: | 490,28 | грн. |
0КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.10.2017 р. – 31.12.2017р. (ІV квартал )
ПО БАНКУ НА 01.10.2017р.залишок по банку – 14360,20грн.
надійшло – 8190,00грн.
оплата товарів та послуг – 13524.95 грн.
оплата послуг банка – 395,00грн.
залишок на 01.01.2018 р. – 8630.25 грн.
ПО КАСІ НА 01.10.2017 р.
залишок – 4159,73 грн.
Приход – 00,00 грн.
матеріальні витрати – 1756.56 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.01.2018 р. – 2403,17грн.
| МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: | Сума: |
|
| 1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ: |
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО: |
|
|
| 2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
| Ліки для медичногокабінету | 442.56 |
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО: | 442.56 |
|
| 3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
| Придбання паперу | 617.00 |
|
| Друк плакату для участі в Громадському проекті | 220.00 |
|
| ВСЬОГО: | 837.00 | грн. |
| 4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій: |
|
|
| Оплата адміністративного збору для внесення змін в ЄДР | 336.00 |
|
| Оплата послуги доставки «Нова пошта» штучної ялинки | 141.00 |
|
| ВСЬОГО: | 477.00 | грн. |
| ВСЬОГО НА СУМУ: | 1756.56 | грн. |